본문 바로가기

화장품관련종목4

[종목공부] 악재의 터널을 벗어나 회복의 길로 [코스맥스]. 코로나의 영향을 벗어난 호조세 전망 [1] 22년 2분기의 실적 - 매출액 3,923억원(-8.8%), 영업이익 118억원(-72%), 순이익 97억원(-69,8%)으로, 시장기대치 하회 - 원부자재 공급 차질과 중국 봉쇄 영향에 기인 [2] 전 세계의 상황 - 국내는 매출액 2,388억원(+3.8%), 영업이익 167억원(-18.2%)을 추정 - 중국은 역기저 부담에 코로나 방역 강화로 부담스러운 영업 환경 - 상해는 가동률 저하, 광저우는 거래선 위축의 여파를 반영 - 미국은 지저효과에 환율 강세가, 인도네시아는 최대 고객사의 온라인 호조 수혜가 이어질 전망 - 태국은 물류 적체와 이동 통제가 해소되지 않은 모습 [3] 증권가의 전망 - 목표주가 : 88,273원 - 중국 업황회복에 미국 오하이오 법인 철수로 투자 모멘텀이 강화될 전망.. 2022. 7. 17.
[종목공부] 화장품 TOP-PICK이 된 이유[신세계인터내셔날].구조적인 성장종목 [1] 브랜드 포트폴리오의 확장 - 수입 브랜드 수요 확대 및 포트폴리오 다각화로 인한 구조적인 성장을 기대 - 2022년 화장품 및 패션 합산 수입 매출 비중 52% (OPM : 수입화장품 18%, 해외패션 14%) - 최고 마진 (OPM 45%) 자체 화장품 스위스 퍼펙션 실적 배증 예상 [2] 모멘텀 - 그룹사의 유통력 향우 및 자제 채널 (화장품 Laperva, 의류 MOTB, 온라인 SIV) 활용 브랜드 발굴 지속 - 연간 신규 브랜드 최소 7개 순증, 추가 효과 매출액 +5%(약 840억원) 추산 [3] 2022년 프리뷰 - 2022년 2분기 : 매출액 3,832억원(+13%), 영업이익 386억원(+46%, OPM(영업이익률) 10%) - 2022년 : 매출액 1조5,402억원(+6%), 영.. 2022. 5. 27.
[종목공부] 중국만으로도 충분하지 않을까[코스맥스] 미국시장은 부진. 여전히 구조적인 성장주 평가 [코스맥스]는 21년 3분기 매출액 3,950억원, 영업이익 250억원, 순이익 112억원을 기록했습니다. 시장 기대치에는 부합했음에도 불구하고 주가는 11월들어 급락하는 모습을 보여주었습니다. 문제는 미국시장으로 한국과 중국에서의 성공을 미국의 부진이 희석시켰기 때문입니다. [[ 국내시장 ]] 매출액은 2,177억원, 영업이익은 206억원을 실현했습니다. 일본과 중국향 색조(3CE, 클리오 등) 수출 증가에 기조한 수주 확대가 더해지면서 영업 레버리지 효과가 뚜렸했습니다. [[ 중국시장 ]] [코스맥스]는 특히나 중국시장의 성장이 돋보였습니다. 상해 1,178억원(매출액 +46%), 광저우 336억원(매출액 +21%)을 기록했고 이익률 또한 2분기 대비 소폭이지만 개선된 것으로 추정됩니다. 신규 고객사.. 2021. 11. 12.
[종목공부] 중국사업의 확대로 실적호조가 기대되는 [애터미]브랜드의 [콜마비앤에이치]. 건기식, 화장품 OEM,ODM 기업. 콜마비앤에이치는 2004년 2월 설립되어, 건강기능식품과 화장품 제조 및 판매를 사업으로 하고 있습니다. 2015년 코스닥에 상장을 하였고, 건강기능식품 및 화장품의 핵심소재를 개발하는 소재 연구 개발 전문기업으로, 천연물을 이용하여 개발한 소재를 사업화하여 건강기능식품 및 화장품을 OEM/ODM 방식으로 생산 및 판매하고 있습니다. 화장품을 ODM 방식으로 고객사인 [애터미]에게 공급하고 있으며, [애터미]는 당사가 공급한 화장품을 시장에 판매하고 있습니다. 2020년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.1% 증가, 영업이익은 63.2% 증가, 당기순이익은 59.4% 증가했습니다. 기존 제품의 안정적인 성장과 국내외 건강기능식품의 수요증가, 신규고객 유치에 따른 비애터미 채널 매출의 증가로 외형.. 2020. 12. 10.