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2차전지관련주22

[종목공부] 2023년에 성장이 본격화하기에 관심을 갖자 [포스코케미칼]. 모회사가 포스코이면 안고 갈 부담이 적어진다. [1] 2분기의 사업 - 2022년 2분기 실적은 매출액 7,399억원, 영업이익 346억원으로 영입이익 기준 컨센서스 5% 상회할 전망 - 양극재 판가 상승 및 높아진 환율이 매출 상승을 이끌 것으로 기대 - 음극재 사업부는 전방 수요가 회복되지 못해 2분기까지는 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있음 - 철강 사업부는 높아진 유가가 화성품 판가에 긍정적으로 반영 [2] 2022년 전체 예상 실적 - 매출액 2.9조원, 영업이익 1,413억원으로 컨센서스를 각각 7%, 6% 상회할 것으로 전망 - 양극재는 분기별 출하령 증가는 제한적이나, 높아진 환율이 긍정적 - 음극재는 차량영 반도체 부족이 해소되고, 완성차 업체의 신차 효과로 하반기에는 출하량이 증가할 것으로 기대 - 3분기부터는 음극재 단가인상도 적.. 2022. 7. 19.
[종목공부] 또다시 어닝 서프라이즈 기대 [SK이노베이션]. 2분기의 특징은? [1] 2022년 2분기 서프라이즈 기대 - 2022년 2분기 예상 실적은 매출액 21.6조원, 영업이익 1.6조원(영업이익률 7.4%) - 영업이익 추정치는 전년 동기 5,065억원 대비 215% 증가하는 수치 - 시장 컨센서스인 9,392억원은 너무 보수적이라는 판단 [2] 2분기의 특징은 정유부문 초강세, 배터리 적자 축소 - 정유부문의 서프라이즈와 배터리의 부진이 이어질 전망 - 국제유가 상승에 따른 재고이익은 3,100억원으로 감소가 예상되나, 정제마진 효과가 이를 극복할 것 - 배터리부문의 경우 매출액은 전분기 대비 40% 증가하는 성장세가 이어지고 있지만, 영업손익은 2,362억원 적자가 예상 - 전분기보다 적자폭은 줄어들지만 리튬, 니켈, 코발트 등 메탈 원료가격 상승 부담이 이어짐 [3].. 2022. 6. 14.
[종목공부] 조정장에서 주목해야할 종목 [삼성SDI]. 현재보다는 미래에 시선을 두자. - [삼성SDI]는 2차전지 제조사로서 사업별 매출비중은 2차전지/전자재료가 각각 80%/20%입니다. - 2차전지 사업에서 소형전지는 원형/파우치형으로 전동공구/소형모빌리티/자동차향/IT기기로 중대형전지는 각형으로 자동차/ECC향 등으로 공급됩니다. 기존에는 2차전지 내에서 소형전지 비중이 더 높았으나 고객사들의 전동화 확대로 중대형전지 비중이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. - 전자재료 사업은 편광필름/반도체소재/OLED소재의 3개 사업군이고, 편광필름이 LCD TV용을 주력으로 사업부의 60% 매출비중을 차지합니다. 기존에는 NCM 배터리를 사용했으나 현재 하이니켈 NCA 배터리를 주력으로 적용해 고수익성 중심의 안정적인 성장흐름을 보이고 있습니다. - 주 고객사는 [폭스바겐], [BMW] 등 유럽 .. 2021. 12. 16.
[종목공부] 증설의 귀재, 2차 비상을 준비중 [SKC]. 지난 1년간의 차트가 말해주는 성장주, 동박 중심의 지속 성장 중 [SKC]의 주요사업인 동박은 규모의 경제가 중요한 소재이며, 동사의 경우 2025년 기준으로 25만톤 증설로 2020년 기준 MS 16%에서 2025년 MS 35% 까지 확대할 계획입니다. [SKC]는 동박 이외에도 연평균 26% 이상 성장하고 있는 PLA, PBAT 등 친환경 소재 산업에서 가공 중심 시장의 선점을 꽤하고 있습니다. 일본의 친환경소재 기업인 [TBM]과 생분해 플라스틱을 생산하기 위해 합작사를 설립했습니다. 생분해성 소재는 최근 수요가 급증하고 있으나, VIRGIN 폴리머 대비 가격이 2~3배 높아 시장 확대가 제한적이었습니다. 하지만 생분해 LIMEX는 매장량이 풍부한 석회석을 최대 80%까지 활용 가능하여 가격 경쟁력이 있는 것으로 추정됩니다. 합작사인 [SK티비엠지오스톤]은 내년.. 2021. 10. 23.