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종목공부

[종목공부] 또다시 어닝 서프라이즈 기대 [SK이노베이션]. 2분기의 특징은?

by 꿈꾸는구름 2022. 6. 14.
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[1] 2022년 2분기 서프라이즈 기대

- 2022년 2분기 예상 실적은 매출액 21.6조원, 영업이익 1.6조원(영업이익률 7.4%)

- 영업이익 추정치는 전년 동기 5,065억원 대비 215% 증가하는 수치

- 시장 컨센서스인 9,392억원은 너무 보수적이라는 판단

[2] 2분기의 특징은 정유부문 초강세, 배터리 적자 축소

- 정유부문의 서프라이즈와 배터리의 부진이 이어질 전망

- 국제유가 상승에 따른 재고이익은 3,100억원으로 감소가 예상되나, 정제마진 효과가 이를 극복할 것

- 배터리부문의 경우 매출액은 전분기 대비 40% 증가하는 성장세가 이어지고 있지만, 영업손익은 2,362억원 적자가 예상

- 전분기보다 적자폭은 줄어들지만 리튬, 니켈, 코발트 등 메탈 원료가격 상승 부담이 이어짐

[3] 증권가의 전망

- 목표주가 : 317,611원

- 미국 1위 정유업체인 Valero는 315만b/d의 정제능력을 가진 순수 정유업체, SK이노베이션은 115만b/d 규모는 37%수준

- 시가총액은 29%에 그치고 있으며, 자원개발 매장량 3.8억 배럴, 글로벌 8.3% 배터리 가치도 반영이 안되어 있음


본 자료는 투자참고용으로 증권사 리포트를 참고하여 정리하였습니다. 
단순 참고용으로 정리 된 자료이며, 
투자에 대한 모든 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다. 

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