본문 바로가기

반응형

종목공부

[종목공부] 태양광 소재와 CNT 도전재 성장 [나노신소재]. 태양광 2차전지 모두 관련된 기업 [1] 22년 2분기 실적 - 영업이익은 44억원을 추정, 이익 성장을 견인한 제품은 태양광용 TOC Target과 CNT 도전재 - 태양광용 소재의 주요 판매 지역은 정책효과에 기반한 태양광 수요 증가에 따른 이익성장 - CNT 도전재는 고객사들의 채택 사례 증가로 구조적 성장의 승수효과가 발생된 점 [2] 하반기 CNT 도전재 해외 생산설비 사업 개시 - 전방 다수의 고객사들의 신규소재 '하이니켈 양극재/실리콘 음극재' 채택 사례가 증가하며 전하이동의 효율성이 높은 CNT에 관심이 집중되는 중 - 도전재로 활용되기 위해 CNT의 분산 능력이 핵심 - CNT의 분산능력을 제어 가능한 동사의 수주 규모가 증가 중 - 일본, 미국, 유럽(폴란드) 등 전 세계에서 고객사 확보, 공급망 확보 중 - Tesla.. 더보기
[종목공부] 2023년에 성장이 본격화하기에 관심을 갖자 [포스코케미칼]. 모회사가 포스코이면 안고 갈 부담이 적어진다. [1] 2분기의 사업 - 2022년 2분기 실적은 매출액 7,399억원, 영업이익 346억원으로 영입이익 기준 컨센서스 5% 상회할 전망 - 양극재 판가 상승 및 높아진 환율이 매출 상승을 이끌 것으로 기대 - 음극재 사업부는 전방 수요가 회복되지 못해 2분기까지는 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있음 - 철강 사업부는 높아진 유가가 화성품 판가에 긍정적으로 반영 [2] 2022년 전체 예상 실적 - 매출액 2.9조원, 영업이익 1,413억원으로 컨센서스를 각각 7%, 6% 상회할 것으로 전망 - 양극재는 분기별 출하령 증가는 제한적이나, 높아진 환율이 긍정적 - 음극재는 차량영 반도체 부족이 해소되고, 완성차 업체의 신차 효과로 하반기에는 출하량이 증가할 것으로 기대 - 3분기부터는 음극재 단가인상도 적.. 더보기
[종목공부] 삼성바이오에피스 지분율 100% 확보가 주는 의미 [삼성바이오로직스]. 제약/바이오 섹터내 최선호주. [1] 삼성바이오에피스와 함께 - 삼성바이오로직스의 2분기 실적은 매출액 6,233억원(+51%), 영업이익 1,771억원(+6.2%)을 전망 - 삼성바이오에피스 1,034만 주를 22.5억달러에 매수, 지분율 100%를 확보 - 지분율 확보로 연결재무재표로 반영해, 2분기 에피스 매출액 2,245억원 중 내부거래를 제외하고 1,518억원이 매출액 증가로 이어질 전망 - 1공장과 3공장의 풀 가동과 완제의약품 위탁생산(CMO) 생산물량 확대로 매출은 확대될 전망 - 4공장 준비로 인한 인력확대로 판관비 증가에 따른 수익성은 감소 [2] 제약 /바이오 섹터 중 최선호주 - 2022년 실적은 매출액 2조5,621억원과 영업이익 7,117억원을 전망 - 매출액은 제약/바이오 상장사 기준으로 1등의 매출액 [3.. 더보기
[종목공부] 악재의 터널을 벗어나 회복의 길로 [코스맥스]. 코로나의 영향을 벗어난 호조세 전망 [1] 22년 2분기의 실적 - 매출액 3,923억원(-8.8%), 영업이익 118억원(-72%), 순이익 97억원(-69,8%)으로, 시장기대치 하회 - 원부자재 공급 차질과 중국 봉쇄 영향에 기인 [2] 전 세계의 상황 - 국내는 매출액 2,388억원(+3.8%), 영업이익 167억원(-18.2%)을 추정 - 중국은 역기저 부담에 코로나 방역 강화로 부담스러운 영업 환경 - 상해는 가동률 저하, 광저우는 거래선 위축의 여파를 반영 - 미국은 지저효과에 환율 강세가, 인도네시아는 최대 고객사의 온라인 호조 수혜가 이어질 전망 - 태국은 물류 적체와 이동 통제가 해소되지 않은 모습 [3] 증권가의 전망 - 목표주가 : 88,273원 - 중국 업황회복에 미국 오하이오 법인 철수로 투자 모멘텀이 강화될 전망.. 더보기
[종목공부] 컨텐츠계의 절대 강자 등장 [CJENM]. 흡수합병으로 커지는 몸집 [1] 합병과 투자 - CJENM의 OTT인 [tving]이 KT의 OTT인 [Seezn] 22년 12월 1일 흡수합병 - 합병 후 KT스튜디오지니는 tving의 3대 주주로 당사 추정 약 13%의 지분 보유 - tving은 이번 합병으로 기업가치가 약 2.3조원 수준으로 형성 - 가입자규모는 330만명 수준으로 추정, 모바일 APP 순설치자 기준으로는 넷블릭스에 이어 2위 - KT스튜디오지니에 22년 7월 19일 1천억 투자 - CJENM은 KT수튜디오지니의 지분 9.09%를 확보 - 지분 취득 후 KT스튜디오지니의 기업가치는 1.1조원으로 형성 [2] 기대할 수 있는 시너지 - CJENM의 성장 동력은 tving으로 이번 합병으로 가입자는 기존 230만명 수준에서 330만명 수준으로 증가할 것으로 전.. 더보기
[종목공부] 기대이상의 호실적 [현대오토에버]. 확대되는 커넥티드카 서비스. [1] 2022년 2분기 실적 - 매출액 6,220억원(+20%), 영업이익 310억원(-8.7%), 지배순이익 240억원(+7.8%)을 기록해 기대치를 상회할 전망 - 완성차의 생산 볼륨 증가와 현대차 그룹의 커넥티드카 서비스 확대로 소프트웨어 매출과 내비게이션 매출성장세 양호 - 지난해 합병기저효과로 인해 전년비 영업이익이 소폭 감소하나 전분기 대비로는 37% 증가 [2] 하반기 볼륨회복과 통합 제어기 매출 발생 전망 - 차량용 반도체 수급 상황 개선됨에 따라 하반기 현대차/기아의 생산량을 예년 수준 회복 전망 - 커넥티드카 서비스가 적용되는 차량이 증가함에 따라 매출과 내비게이션 매출 성장률이 출고 대수 증가폭을 상회할 전망 - 현대차 그룹은 12월 G90에 레벨 3부분자율주행기술을 탑재할 계획 -.. 더보기
[종목공부] 모두의 편견을 깨고 투자 결정 [현대차]. 전기차 전용 공장 설립 https://www.hankyung.com/car/article/2022071234551 "韓 미래차 투자" 정의선의 결단…국내 생산·고용 늘린다 "韓 미래차 투자" 정의선의 결단…국내 생산·고용 늘린다, 현대차, 29년 만에 국내 신규공장 … 울산에 '전기차 전용' '국내 기존공장 활용' 예상 깨고 한국 '미래차 생태계' 위해 투자 울산에 2곳, www.hankyung.com 현대 자동차는 전기차를 안정적으로 생산하게 되었고 노동 조합은 고용 안정을 이끌어 냈습니다. 국내 자동차 생태계 또한 미래 성장 기반을 확보할 수 있게 된 의미있는 결단입니다. (정만기 한국자동차산업협회장) [1] 현대차의 결단 - 현대차가 29년만에 국내에 새로운 공장을 신설하기로 결정 - 현대차그룹이 지난 5월 2025년까지.. 더보기
[종목공부] 안전 자산 선호 구간에서 가장 빛나고 있는 주식 [고려아연]. 미국 전자폐기물 리사이클링 기업인수의 의미는? [1] 시장 기대치를 상회하는 예상 실적 - 22년 2분기의 영업이익은 시장 기대치를 상회할 것으로 보이는데, 그 이유는 - 비철금속 가격 강세, 환율 상승 및 판매량 증가에 따른 매출액 증가 효과 - 22년 아연 제련수수료 상향 타결 및 소급 효과 반영 때문으로 분석 - 호주 SMC, ZOC 등 주요 자회사의 실적 역시 아연 가격의 강세에 힘입어 전분기 대비 개선될 것으로 기대 [2] 하반기 예상 - 3분기의 실적은 환율 상승에도 최근 글로벌 긴축 우려로 비철금속, 귀금속 가격이 큰 폭으로 하락해 둔화가 불가피 - 4분기의 실적 역시 정광에 적용되는 환율 상승 효과 등으로 개선은 쉽지 않은 전망 [3] 미국 전자폐기물 리사이클링 기업 인수 - 11일 미국 [이그니오홀딩스]의 지분 73%를 4천324억원.. 더보기