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종목공부284

[종목공부] 태양광 소재와 CNT 도전재 성장 [나노신소재]. 태양광 2차전지 모두 관련된 기업 [1] 22년 2분기 실적 - 영업이익은 44억원을 추정, 이익 성장을 견인한 제품은 태양광용 TOC Target과 CNT 도전재 - 태양광용 소재의 주요 판매 지역은 정책효과에 기반한 태양광 수요 증가에 따른 이익성장 - CNT 도전재는 고객사들의 채택 사례 증가로 구조적 성장의 승수효과가 발생된 점 [2] 하반기 CNT 도전재 해외 생산설비 사업 개시 - 전방 다수의 고객사들의 신규소재 '하이니켈 양극재/실리콘 음극재' 채택 사례가 증가하며 전하이동의 효율성이 높은 CNT에 관심이 집중되는 중 - 도전재로 활용되기 위해 CNT의 분산 능력이 핵심 - CNT의 분산능력을 제어 가능한 동사의 수주 규모가 증가 중 - 일본, 미국, 유럽(폴란드) 등 전 세계에서 고객사 확보, 공급망 확보 중 - Tesla.. 2022. 7. 20.
[종목공부] 2023년에 성장이 본격화하기에 관심을 갖자 [포스코케미칼]. 모회사가 포스코이면 안고 갈 부담이 적어진다. [1] 2분기의 사업 - 2022년 2분기 실적은 매출액 7,399억원, 영업이익 346억원으로 영입이익 기준 컨센서스 5% 상회할 전망 - 양극재 판가 상승 및 높아진 환율이 매출 상승을 이끌 것으로 기대 - 음극재 사업부는 전방 수요가 회복되지 못해 2분기까지는 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있음 - 철강 사업부는 높아진 유가가 화성품 판가에 긍정적으로 반영 [2] 2022년 전체 예상 실적 - 매출액 2.9조원, 영업이익 1,413억원으로 컨센서스를 각각 7%, 6% 상회할 것으로 전망 - 양극재는 분기별 출하령 증가는 제한적이나, 높아진 환율이 긍정적 - 음극재는 차량영 반도체 부족이 해소되고, 완성차 업체의 신차 효과로 하반기에는 출하량이 증가할 것으로 기대 - 3분기부터는 음극재 단가인상도 적.. 2022. 7. 19.
[종목공부] 삼성바이오에피스 지분율 100% 확보가 주는 의미 [삼성바이오로직스]. 제약/바이오 섹터내 최선호주. [1] 삼성바이오에피스와 함께 - 삼성바이오로직스의 2분기 실적은 매출액 6,233억원(+51%), 영업이익 1,771억원(+6.2%)을 전망 - 삼성바이오에피스 1,034만 주를 22.5억달러에 매수, 지분율 100%를 확보 - 지분율 확보로 연결재무재표로 반영해, 2분기 에피스 매출액 2,245억원 중 내부거래를 제외하고 1,518억원이 매출액 증가로 이어질 전망 - 1공장과 3공장의 풀 가동과 완제의약품 위탁생산(CMO) 생산물량 확대로 매출은 확대될 전망 - 4공장 준비로 인한 인력확대로 판관비 증가에 따른 수익성은 감소 [2] 제약 /바이오 섹터 중 최선호주 - 2022년 실적은 매출액 2조5,621억원과 영업이익 7,117억원을 전망 - 매출액은 제약/바이오 상장사 기준으로 1등의 매출액 [3.. 2022. 7. 18.
[종목공부] 악재의 터널을 벗어나 회복의 길로 [코스맥스]. 코로나의 영향을 벗어난 호조세 전망 [1] 22년 2분기의 실적 - 매출액 3,923억원(-8.8%), 영업이익 118억원(-72%), 순이익 97억원(-69,8%)으로, 시장기대치 하회 - 원부자재 공급 차질과 중국 봉쇄 영향에 기인 [2] 전 세계의 상황 - 국내는 매출액 2,388억원(+3.8%), 영업이익 167억원(-18.2%)을 추정 - 중국은 역기저 부담에 코로나 방역 강화로 부담스러운 영업 환경 - 상해는 가동률 저하, 광저우는 거래선 위축의 여파를 반영 - 미국은 지저효과에 환율 강세가, 인도네시아는 최대 고객사의 온라인 호조 수혜가 이어질 전망 - 태국은 물류 적체와 이동 통제가 해소되지 않은 모습 [3] 증권가의 전망 - 목표주가 : 88,273원 - 중국 업황회복에 미국 오하이오 법인 철수로 투자 모멘텀이 강화될 전망.. 2022. 7. 17.