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종목공부285

[종목공부] 우호적인 영업환경의 장기화 전망[이수페타시스]. 높아지는 실적 가시성 [1] 2022년 2분기 프리뷰 - 2022년 2분기 예상 매출액은 1,580억원, 영업이익은 266억원으로 시장 컨센서스를 대폭 상회할 전망 - 전분기에 이어 고다층 MLB 중심의 풀가동을 유지하는 가운데, 생산시설 효율화 기반으로 늘어나는 수주에 대응예상 [2] 고다층 MLB 시장 내 우호적인 영업환경 장기화 전망 - 글로벌로 보았을때도 고다층 MLB 생산이 가능한 업체는 여전히 제한적 - 고다층 MLB 글로벌 생산 CAPA 증가도 당분간은 제한적일 것으로 예상 - 일본과 국내 경쟁기업의 MLB 사업철수는 호재로 작용 - 미/중 분쟁에 따른 반사수혜는 작년부터 본격화 - 부품소싱에 있어 탈중국에 대한 Needs는 여전함 [3] 결과적인 2022년 실적 추정치 상향 - 글로벌 OEM/ODM향 연간 매출.. 2022. 6. 15.
[종목공부] 또다시 어닝 서프라이즈 기대 [SK이노베이션]. 2분기의 특징은? [1] 2022년 2분기 서프라이즈 기대 - 2022년 2분기 예상 실적은 매출액 21.6조원, 영업이익 1.6조원(영업이익률 7.4%) - 영업이익 추정치는 전년 동기 5,065억원 대비 215% 증가하는 수치 - 시장 컨센서스인 9,392억원은 너무 보수적이라는 판단 [2] 2분기의 특징은 정유부문 초강세, 배터리 적자 축소 - 정유부문의 서프라이즈와 배터리의 부진이 이어질 전망 - 국제유가 상승에 따른 재고이익은 3,100억원으로 감소가 예상되나, 정제마진 효과가 이를 극복할 것 - 배터리부문의 경우 매출액은 전분기 대비 40% 증가하는 성장세가 이어지고 있지만, 영업손익은 2,362억원 적자가 예상 - 전분기보다 적자폭은 줄어들지만 리튬, 니켈, 코발트 등 메탈 원료가격 상승 부담이 이어짐 [3].. 2022. 6. 14.
[종목공부] 한국형 우주개발의 선두 [한화에어로스페이스]. 누리호의 성공과 방산 수주 기대감 [1] 누리호 2차 발사 성공 기대감 - 누리호 2차 발사가 6월 15일 예정되어 있는데 지난 발사의 문제점을 보완했기에 성공가능성이 높음 - 한화에어로스페이스는 누리호의 엔진 추력을 담당하고 있음 - 누리호 2차 발사에 성공한 이후에는 한국형발사체 개발 계획에 따라 2027년 6호기까지 발사 예정 - 중장기 과제로는 100톤급 엔진 추력을 갖춘 재사용 가능한 고성능 액체 로켓 개발이 추진될 예정 [2] 해외 방산 수주의 증가로 중장기 수익성 향상 기대 - 2021년 4분기에 호주 K9자주포 9,300억원 수주를 포함해 전체 3조원 이상을 기록 - 2022년 연초 이집트의 K9 관련 2조원 수준의 대규모 수출 계약 - UAE 천궁관련 발사대 3,900억원, 그리고 5조원 수주 규모의 호주 레드백 상버의 .. 2022. 6. 13.
[종목공부] 유럽의 설치 의무화가 미치는 영향 [씨에스윈드]. 유럽시장 확대의 최대수혜자. [1] 독일, 전 국토의 2% 풍력설치 의무화 입법화 - 독일정부는 현재 전 국토의 0.5%에 불과한 풍력발전 부지를 2%로 확대 의무화하는 법안을 준비중 - 7월에 독일연방의회 승인 후 내년 초부터 시행할 계획 - 러시아의 에너지 의존도를 낮추기 위해 연간 육상 풍력 설치량을 10GW, 해상풍력 설치량을 9GW까지 확대 계획 [2] 포르투갈도 해상풍력 입찰 규모 2배로 확대 - 해상풍력의 불모지인 포르투갈도 최대 8GW까지 해상풍력을 늘리기로 계획 - 러시아발 전쟁 이후 유럽의 많은 국가들이 해상풍력을 신규로 도입하거나 목표량 대폭확대 - 유럽에서 2030년까지 부유식 해상풍력 설치량이 10GW에 달할 수 있다는 전망 - 해상풍력 가능 지역이 대폭 확대되고 있는 것 [3] 유럽시장 확대로 커지는 동사의.. 2022. 6. 12.

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